|
| Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων SICAV
Κλείσιμο της 16/5/2012
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K |
Κωδ.
Α/Κ |
Καθαρό
Ενεργητικό |
Μερίδια
σε κυκλοφορία |
Καθαρή
Τιμή |
Τιμή
Διάθεσης |
Τιμή
Εξαγοράς |
|
Απόδοση
ημέρας |
Απόδοση
από
31/12/2011 |
| NBG EMERGING EUROBOND / A |
922 |
177.354,85 |
148,890 |
1.191,18 |
1.191,18 |
1.191,18 |
 |
-0,705% |
3,245% |
| NBG EMERGING EUROBOND / B |
932 |
3.977.642,45 |
3.351,166 |
1.186,94 |
1.186,94 |
1.186,94 |
|
-0,705% |
3,260% |
| NBG INCOME PLUS / A |
923 |
1.605.815,61 |
1.370,257 |
1.171,91 |
1.171,91 |
1.171,91 |
|
-0,040% |
4,024% |
| NBG INCOME PLUS / B |
933 |
12.437.598,80 |
10.337,016 |
1.203,21 |
1.203,21 |
1.203,21 |
|
-0,039% |
4,038% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A |
924 |
346.875,93 |
305,983 |
1.133,64 |
1.133,64 |
1.133,64 |
|
-0,568% |
3,038% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B |
934 |
34.687.624,52 |
30.072,201 |
1.153,48 |
1.153,48 |
1.153,48 |
|
-0,568% |
3,053% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A |
940 |
402.421,33 |
483,793 |
831,80 |
831,80 |
831,80 |
|
-0,985% |
-2,524% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B |
941 |
34.159.956,79 |
40.980,162 |
833,57 |
833,57 |
833,57 |
|
-0,985% |
-2,509% |
| NBG HELLENIC ALLSTARS / A |
942 |
4.758,38 |
11,828 |
402,30 |
402,30 |
402,30 |
|
-0,004% |
5,256% |
| NBG HELLENIC ALLSTARS / B |
943 |
5.513.872,34 |
13.679,929 |
403,06 |
403,06 |
403,06 |
|
-0,007% |
5,248% |
| NBG SOCIALLY RESPONSIBLE / A |
944 |
36.255,28 |
43,993 |
824,11 |
824,11 |
824,11 |
|
-1,188% |
-3,410% |
| NBG SOCIALLY RESPONSIBLE / Β |
945 |
3.947.737,28 |
4.779,402 |
825,99 |
825,99 |
825,99 |
|
-1,187% |
-3,395% |
| NBG STRATEGIC BOND / A |
946 |
818.504,92 |
853,006 |
959,55 |
959,55 |
959,55 |
|
-0,152% |
7,435% |
| NBG STRATEGIC BOND / B |
947 |
1.375.530,47 |
1.351,111 |
1.018,07 |
1.018,07 |
1.018,07 |
|
-0,152% |
7,451% |
| A/K |
Κωδ.
Α/Κ |
Καθαρό
Ενεργητικό |
Μερίδια
σε κυκλοφορία |
Καθαρή
Τιμή |
Τιμή
Διάθεσης |
Τιμή
Εξαγοράς |
Επίπεδο
Προστασίας |
|
Απόδοση
ημέρας |
Απόδοση
από
31/12/2011 |
| Ημερομηνίες |
| 1/1/2011 |
| 22/4/2011 |
| 25/4/2011 |
| 1/5/2011 |
| 2/6/2011 |
| 13/6/2011 |
| 23/6/2011 |
| 15/8/2011 |
| 1/11/2011 |
| 24/12/2011 |
| 25/12/2011 |
| 26/12/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
