|
| Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 17/5/2012
| A/K |
Κωδικός Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
|
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2011 |
| NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού |
400 |
1.636.246,18 |
294.878,000 |
5,5489 |
5,5489 |
5,5489 |
 |
-3,242% |
-20,288% |
| NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό |
401 |
2.266.146,72 |
388.550,000 |
5,8323 |
5,8323 |
5,8323 |
|
-1,601% |
10,216% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού |
550 |
8.785.763,40 |
794.857,114 |
11,0533 |
11,0533 |
11,0533 |
|
-0,186% |
8,487% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό |
750 |
6.639.370,95 |
633.378,129 |
10,4825 |
10,4825 |
10,3777 |
|
-0,015% |
1,991% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό |
751 |
60.542.348,34 |
6.648.718,111 |
9,1059 |
9,1059 |
9,0148 |
|
-0,241% |
2,075% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό |
752 |
25.563.651,79 |
2.982.480,655 |
8,5713 |
8,5713 |
8,4856 |
|
-0,366% |
1,804% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό |
753 |
14.757.352,79 |
1.743.771,724 |
8,4629 |
8,4629 |
8,3783 |
|
-0,663% |
3,862% |
| ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ |
782 |
80.218.842,61 |
10.938.915,666 |
7,3333 |
7,7000 |
7,3333 |
|
-0,199% |
5,526% |
| ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND - Ομολογιακό |
908 |
6.065.010,62 |
1.030.157,924 |
5,8875 |
5,8875 |
5,8875 |
|
-0,065% |
6,822% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού |
913 |
37.730.588,59 |
6.822.737,035 |
5,5301 |
5,5301 |
5,5301 |
 |
0,316% |
10,788% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού |
916 |
23.079.631,71 |
37.520.651,762 |
0,6151 |
0,6151 |
0,6089 |
|
-2,828% |
-18,487% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού |
951 |
16.085.900,15 |
4.192.368,091 |
3,8369 |
3,8369 |
3,7985 |
|
2,018% |
-37,713% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού |
952 |
32.590.526,77 |
10.444.685,720 |
3,1203 |
3,1203 |
3,1203 |
|
7,349% |
-36,591% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού |
953 |
42.225.585,11 |
17.272.815,818 |
2,4446 |
2,4446 |
2,4202 |
|
-3,096% |
-22,876% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - Μετοχικό Εξωτερικού |
954 |
21.410.100,49 |
7.790.705,555 |
2,7482 |
2,7482 |
2,7207 |
|
-1,399% |
-5,084% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού |
955 |
15.482.262,27 |
5.549.846,911 |
2,7897 |
2,7897 |
2,7618 |
|
-1,229% |
-2,778% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό |
957 |
281.000.725,30 |
48.556.184,624 |
5,7871 |
5,7871 |
5,7871 |
|
-0,057% |
9,255% |
| ΔΗΛΟΣ TOP30 - Μετοχικό Εσωτερικού |
959 |
4.173.388,92 |
10.699.669,540 |
0,3900 |
0,3900 |
0,3861 |
|
-3,537% |
-25,445% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό Εσωτερικού |
961 |
6.463.616,33 |
3.106.092,059 |
2,0809 |
2,0809 |
2,0601 |
|
-0,758% |
-8,274% |
| ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων |
962 |
24.686.072,81 |
2.072.021,228 |
11,9140 |
11,9140 |
11,9140 |
|
-0,030% |
0,537% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού |
965 |
29.943.118,93 |
3.110.402,661 |
9,6268 |
9,6268 |
9,5787 |
|
-0,599% |
3,846% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού |
967 |
7.720.804,83 |
1.257.640,021 |
6,1391 |
6,1391 |
6,0777 |
|
0,757% |
-14,521% |
| ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Μικτό Εσωτερικού |
968 |
3.855.530,32 |
788.081,992 |
4,8923 |
4,8923 |
4,8923 |
|
1,091% |
-20,550% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού |
969 |
634.006,03 |
134.522,386 |
4,7130 |
4,7130 |
4,6659 |
|
-1,437% |
-10,830% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού |
991 |
19.193.933,19 |
5.901.116,224 |
3,2526 |
3,2526 |
3,2201 |
|
0,417% |
-13,952% |
|
